大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月10日 15:30
- 【資料】
- 2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年4月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 466,356 | 314,601 |
| 減価償却費 | 91,853 | 165,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | 567 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,904 | -18,544 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,586 | -58,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,247 | -5,603 |
| 支払利息 | 3,938 | 22,057 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 500 | 10,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 366,834 | 327,784 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -177,584 | -120,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,339 | -298,950 |
| その他 | -35,496 | -232,715 |
| 小計 | 742,946 | 105,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,247 | 5,603 |
| 利息の支払額 | -2,711 | -21,253 |
| 法人税等の支払額 | -126,985 | -133,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 617,496 | -43,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -352,556 | -425,031 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 2,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,918 | -2,193 |
| 出資金の払込による支出 | -242 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,000 | -1,434 |
| 預り保証金の受入による収入 | 8,250 | 8,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356,466 | -418,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -23,290 | -23,268 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -725 | -10,045 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -349 |
| 長期設備関係未払金の返済による支出 | － | -57,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,015 | 83,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,014 | -378,740 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,770,546 | 1,532,147 |
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