大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,743 | 115,590 |
| 減価償却費 | 51,265 | 45,697 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,850 | -24,036 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -705 | -13,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,519 | -2,031 |
| 支払利息 | 1,262 | 786 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 76 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,018 | 56,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,058 | -92,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,167 | 111,354 |
| その他 | 89,602 | 83,631 |
| 小計 | 122,787 | 280,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,519 | 2,031 |
| 利息の支払額 | -594 | -489 |
| 法人税等の支払額 | -108,941 | -45,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,770 | 237,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -35,158 | -27,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -361 | -365 |
| 貸付金の回収による収入 | 271 | 130 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 882 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -487 | -5,669 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,646 | 1,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,206 | -31,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -285,000 | － |
| 配当金の支払額 | -21,619 | -21,705 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,411 | -2,419 |
| 割賦債務の返済による支出 | -14,125 | -16,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,157 | -40,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339,593 | 165,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 925,430 | 1,242,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
