大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,172 | 69,743 |
| 減価償却費 | 49,183 | 51,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -298 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,720 | -24,850 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,354 | -705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,899 | -2,519 |
| 支払利息 | 2,102 | 1,262 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,975 | 6,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,521 | 16,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,829 | -83,167 |
| その他 | 50,047 | 89,602 |
| 小計 | 285,517 | 122,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,899 | 2,519 |
| 利息の支払額 | -2,116 | -594 |
| 法人税等の支払額 | -314 | -108,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,987 | 15,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -46,606 | -35,158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -356 | -361 |
| 貸付金の回収による収入 | 287 | 271 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 882 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,487 | -487 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,346 | 2,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,817 | -32,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -285,000 |
| 配当金の支払額 | -20,515 | -21,619 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,388 | -2,411 |
| 割賦債務の返済による支出 | -53,118 | -14,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,022 | -323,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,147 | -339,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 998,978 | 925,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
