大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,590 | 87,172 |
| 減価償却費 | 39,388 | 49,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -298 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,906 | -4,720 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,718 | -3,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,986 | -1,899 |
| 支払利息 | 1,766 | 2,102 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4,437 | 0 |
| 保険解約返戻金 | -19,386 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,166 | 64,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,666 | -2,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,633 | 44,829 |
| その他 | 52,841 | 50,047 |
| 小計 | 106,998 | 285,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,992 | 1,899 |
| 利息の支払額 | -1,775 | -2,116 |
| 法人税等の支払額 | -76,323 | -314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,892 | 284,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,297 | -46,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 217,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -340 | -356 |
| 貸付金の回収による収入 | 361 | 287 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,539 | -5,487 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,377 | 2,346 |
| 保険積立金の解約による収入 | 43,260 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 244,821 | -49,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -20,258 | -20,515 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -138 | -2,388 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10,651 | -53,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,047 | -76,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,666 | 159,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,009,561 | 998,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
