大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,546 | 52,590 |
| 減価償却費 | 40,952 | 39,388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,013 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,595 | -16,906 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,360 | -8,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,730 | -1,986 |
| 支払利息 | 1,886 | 1,766 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -4,437 |
| 保険解約返戻金 | － | -19,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,158 | 102,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,056 | -75,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,633 | -14,633 |
| その他 | 61,286 | 52,841 |
| 小計 | 227,822 | 106,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,731 | 1,992 |
| 利息の支払額 | -1,889 | -1,775 |
| 法人税等の支払額 | -10,773 | -76,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,890 | 30,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -63,453 | -15,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 217,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -304 | -340 |
| 貸付金の回収による収入 | 188 | 361 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -2,539 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,830 | 2,377 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 43,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,739 | 244,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -17,952 | -20,258 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,312 | -138 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 190,179 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -15,155 | -10,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152,759 | -31,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307,909 | 244,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 654,174 | 1,009,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
