大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 90,511 | 43,546 |
| 減価償却費 | 34,553 | 40,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,103 | -13,013 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,736 | -4,595 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,784 | -3,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,096 | -1,730 |
| 支払利息 | 1,839 | 1,886 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,519 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,460 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,097 | 69,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,116 | 24,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,248 | 9,633 |
| その他 | 70,022 | 63,116 |
| 小計 | 170,427 | 229,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,096 | 1,731 |
| 利息の支払額 | -2,297 | -1,889 |
| 法人税等の支払額 | -61,337 | -10,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,888 | 218,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,368 | -63,453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -304 |
| 出資金の回収による収入 | 100 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,532 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 583 | 188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,518 | -63,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -17,700 | -17,952 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,441 | -4,312 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 190,179 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -15,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,141 | 152,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,771 | 307,909 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 512,000 | 366,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 366,229 | 654,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
