大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 63,329 | 90,511 |
| 減価償却費 | 34,505 | 34,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 368 | 3,103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,023 | -19,736 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,512 | -3,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,109 | -2,096 |
| 支払利息 | 2,650 | 1,839 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 471 | 1,519 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,969 | 3,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 300,934 | -96,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -239,993 | -6,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,731 | 93,248 |
| その他 | 34,102 | 70,022 |
| 小計 | 225,494 | 170,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,109 | 2,096 |
| 利息の支払額 | -2,653 | -2,297 |
| 法人税等の支払額 | -101,203 | -61,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,747 | 108,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,300 | -31,368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,465 | -301 |
| 出資金の回収による収入 | － | 100 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,532 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,465 | -32,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -21,236 | -17,700 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,791 | -4,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,028 | -222,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,253 | -145,771 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 660,724 | 747,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 747,978 | 366,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
