大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 48,004 | 63,329 |
| 減価償却費 | 34,189 | 34,505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 144 | 368 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,158 | 2,023 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,512 | 1,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,019 | -2,109 |
| 支払利息 | 3,562 | 2,650 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 471 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,969 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,975 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,318 | 300,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,182 | -239,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,032 | 19,731 |
| その他 | 60,988 | 34,102 |
| 小計 | 289,683 | 225,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,020 | 2,109 |
| 利息の支払額 | -3,585 | -2,653 |
| 法人税等の支払額 | -44,537 | -101,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,580 | 123,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,776 | -9,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,676 | -1,465 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,452 | -10,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -18,173 | -21,236 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,248 | -4,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,422 | -26,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,705 | 87,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 422,201 | 609,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 609,907 | 747,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
