大谷工業（5939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,301 | 107,231 |
| 減価償却費 | 34,867 | 36,406 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,246 | 4,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,395 | 1,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,293 | -1,626 |
| 支払利息 | 123 | 123 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27 | 735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,996 | 54,242 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -296,348 | -206,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,810 | 230,835 |
| その他 | 48,555 | 79,091 |
| 小計 | 17,188 | 306,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,293 | 1,626 |
| 利息の支払額 | -124 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -9,139 | -78,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,218 | 229,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -96,027 | -15,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -359 | -371 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,000 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,014 | 3,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,371 | -12,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -21,984 | -22,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,984 | -22,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,138 | 194,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,164,794 | 1,359,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
