利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は76百万円(前年同四半期比365百万円の減少)となりました。これは、主に償却・税引前利益を311百万円計上したこと及び売上債権の増加額141百万円、法人税等の支払額108百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は103百万円(前年同四半期比23百万円の減少)となりました。これは、主に有形及び無形固定資産の取得による支出126百万円と投資有価証券の売却による収入17百万円によるものです。

2016/11/08 15:30