利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は159百万円(前年同四半期比77百万円の減少)となりました。これは主に税引前四半期純利益及び減価償却費を90百万円計上したこと、仕入債務の増加額133百万円、たな卸資産の増加額86百万円、法人税等の支払額29百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は20百万円(前年同四半期比11百万円の減少)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出22百万円と預り保証金の受入による収入2百万円によるものです。

2018/09/05 13:11