天龍製鋸（5945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 289,008 | 522,305 |
| 減価償却費 | 441,663 | 398,098 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 110,224 | 18,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,075 | 2,952 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76,988 | -50,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,393 | -96,587 |
| 為替差損益（△は益） | -15,530 | 44,541 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,511 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,570 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -52,815 | -308 |
| 有形固定資産除却損 | 1,115 | 3,997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 288,689 | 91,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,626 | 30,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,846 | 194,447 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,406 | 59,452 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -72,408 | 20,046 |
| その他 | 14,247 | 15,593 |
| 小計 | 837,749 | 1,257,205 |
| 法人税等の支払額 | -221,890 | -120,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,858 | 1,136,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 94,694 | 96,587 |
| 有価証券の取得による支出 | -999,483 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,498,585 | 699,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,996 | -206,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,879 | 798 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134,473 | -1,502,527 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 304,350 | 1,000,000 |
| 貸付けによる支出 | -5,730 | -3,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,385 | 11,042 |
| その他 | 38,620 | -16,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 573,830 | 78,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -199,969 | -134,434 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,435 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 49,230 |
| 自己株式の取得による支出 | -78,548 | -1,118,623 |
| その他 | － | -429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,517 | -1,205,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,135 | -130,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 926,306 | -120,925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,160,251 | 4,086,558 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,086,558 | 4,098,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
