キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 10:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億9714万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8525万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3744万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 263 | 32 | -593 | 295 | -419 | 4,864 | 通期 | 985 | -1,842 | -768 | -857 | -871 | 3,795 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 251 | -19 | -334 | 231 | -935 | 3,707 | 通期 | 881 | -268 | -345 | 613 | -1,207 | 3,992 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 846 | 113 | -264 | 959 | -373 | 4,499 | 通期 | 892 | -220 | -271 | 672 | -706 | 4,370 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,355 | -459 | -271 | 895 | -520 | 4,985 | 通期 | 2,132 | -890 | -279 | 1,241 | -959 | 5,333 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 778 | -865 | -328 | -87 | -448 | 4,886 | 通期 | 1,261 | -1,669 | -413 | -408 | -986 | 4,456 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 675 | -343 | -414 | 332 | -623 | 4,882 | 通期 | 1,436 | -902 | -419 | 534 | -1,211 | 5,118 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,112 | -33 | -354 | 1,080 | -292 | 5,790 | 通期 | 2,437 | -195 | -356 | 2,241 | -528 | 7,038 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,332 | -886 | -358 | 445 | -335 | 7,333 | 通期 | 2,409 | -1,498 | -369 | 911 | -1,245 | 8,049 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 912 | -944 | -644 | -33 | -781 | 8,146 | 通期 | 1,896 | -1,795 | -646 | 101 | -1,515 | 8,055 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -85 | -337 | -597 | -423 | -237 | 7,375 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -8億5665万
- 2016年3月（連） プラ転
- 6億1312万
- 2017年3月（連） +9.65%
- 6億7232万
- 2018年3月（連） +84.66%
- 12億4148万
- 2019年3月（連） マイ転
- -4億833万
- 2020年3月（連） プラ転
- 5億3385万
- 2021年3月（連） +319.85%
- 22億4139万
- 2022年3月（連） -59.35%
- 9億1114万
- 2023年3月（連） -88.91%
- 1億101万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.83%
- 2016年3月（連）
- 8.49%
- 2017年3月（連）
- 8.97%
- 2018年3月（連）
- 18.87%
- 2019年3月（連）
- 10.63%
- 2020年3月（連）
- 11.9%
- 2021年3月（連）
- 22.11%
- 2022年3月（連）
- 16.74%
- 2023年3月（連）
- 14.01%