天龍製鋸（5945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,002,379 | 959,046 |
| 減価償却費 | 290,850 | 344,792 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,302 | -37,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,947 | 1,405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,784 | 12,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,355 | -73,501 |
| 為替差損益（△は益） | -9,272 | -6,958 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -579 |
| 有形固定資産除却損 | 408 | 2,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,941 | -143,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196,986 | -117,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,126 | 100,986 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 548,349 | 39,066 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 38,668 | -2,990 |
| その他 | 551 | 485 |
| 小計 | 1,571,957 | 1,078,140 |
| 法人税等の支払額 | -217,352 | -300,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,354,604 | 777,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 69,103 | 79,297 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -481,456 | -432,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,244 | -15,936 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -523,025 | -158,604 |
| 出資金の払込による支出 | － | -600,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -7,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,992 | 5,863 |
| その他 | 10,431 | 12,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459,199 | -865,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -265,889 | -323,550 |
| リース債務の返済による支出 | -4,426 | -3,887 |
| 自己株式の取得による支出 | -152 | -114 |
| その他 | -551 | -485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,019 | -328,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,994 | -31,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 615,390 | -447,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,332,780 | 4,885,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
