天龍製鋸（5945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 573,014 | 1,002,379 |
| 減価償却費 | 278,975 | 290,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,832 | -23,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | 1,947 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,098 | 38,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,109 | -63,355 |
| 為替差損益（△は益） | 42,305 | -9,272 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -553 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,531 | 408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 148,829 | -49,941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,738 | -196,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,950 | -7,126 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -78,013 | 548,349 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 56,173 | 38,668 |
| その他 | 967 | 551 |
| 小計 | 986,231 | 1,571,957 |
| 法人税等の支払額 | -140,201 | -217,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 846,030 | 1,354,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 75,104 | 69,103 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,189 | -481,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,178 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,829 | -38,244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,605 | -523,025 |
| 貸付けによる支出 | -8,350 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,719 | 3,992 |
| その他 | 30,423 | 10,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113,450 | -459,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -255,098 | -265,889 |
| リース債務の返済による支出 | -8,372 | -4,426 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -152 |
| その他 | -967 | -551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,437 | -271,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -188,232 | -8,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 506,810 | 615,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,498,722 | 4,985,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
