天龍製鋸（5945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 632,788 | 573,014 |
| 減価償却費 | 320,921 | 278,975 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,574 | -9,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,420 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,855 | 27,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,486 | -71,109 |
| 為替差損益（△は益） | -6,470 | 42,305 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -61 | -553 |
| 有形固定資産除却損 | 3,135 | 2,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -244,998 | 148,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178,571 | 117,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,271 | -101,950 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -59,068 | -78,013 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -35,940 | 56,173 |
| その他 | 980 | 967 |
| 小計 | 500,092 | 986,231 |
| 法人税等の支払額 | -249,480 | -140,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,612 | 846,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 90,302 | 75,104 |
| 定期預金の預入による支出 | -51 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 363,216 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -896,809 | -260,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 365 | 2,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,325 | -112,829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,672 | -20,605 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,900 | -8,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,436 | 7,719 |
| その他 | -14,768 | 30,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,207 | 113,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -324,828 | -255,098 |
| リース債務の返済による支出 | -8,485 | -8,372 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | － |
| その他 | -980 | -967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -334,364 | -264,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,581 | -188,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,378 | 506,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,707,137 | 4,498,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
