天龍製鋸（5945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 854,464 | 632,788 |
| 減価償却費 | 242,409 | 320,921 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,153 | -34,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 926 | 1,420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,927 | -18,855 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -60,250 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,284 | -88,486 |
| 為替差損益（△は益） | -36,418 | -6,470 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,602 | -61 |
| 有形固定資産除却損 | 1,521 | 3,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -166,757 | -244,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 335,473 | 178,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -399,241 | -149,271 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -145,124 | -59,068 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 47,863 | -35,940 |
| その他 | 4,819 | 980 |
| 小計 | 557,720 | 500,092 |
| 法人税等の支払額 | -294,601 | -249,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,118 | 250,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 77,884 | 90,302 |
| 定期預金の預入による支出 | -230,021 | -51 |
| 定期預金の払戻による収入 | 292,207 | 363,216 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -400,573 | -896,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,767 | 365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,377 | -38,325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -218,383 | -23,672 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 500,000 |
| 貸付けによる支出 | -866 | -3,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,171 | 4,436 |
| その他 | 24,041 | -14,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,849 | -19,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -481,377 | -324,828 |
| リース債務の返済による支出 | -8,191 | -8,485 |
| 自己株式の取得による支出 | -102,628 | -69 |
| その他 | -942 | -980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -593,140 | -334,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,476 | 15,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -304,649 | -87,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,863,670 | 3,707,137 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12,963 | － |
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