天龍製鋸（5945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 502,419 | 854,464 |
| 減価償却額 | 243,019 | 242,409 |
| 退職給付引当金の増減額 | -9,723 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -29,153 |
| 貸倒引当金の増減額 | -5,085 | 926 |
| 賞与引当金の増減額 | 11,951 | -18,927 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -60,250 |
| 受取利息及び配当金 | -66,013 | -72,284 |
| 為替差損益 | -43,611 | -36,418 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -5,139 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | － |
| 有形固定資産売却損益 | -233 | -1,602 |
| 有形固定資産除却損 | 86 | 1,521 |
| たな卸資産の増減額 | 28,650 | -166,757 |
| 売上債権の増減額 | -48,798 | 335,473 |
| 仕入債務の増減額 | -73,882 | -399,241 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -61,342 | -145,124 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -27,621 | 47,863 |
| その他 | 13,991 | 4,819 |
| 小計 | 458,690 | 557,720 |
| 法人税等の支払額 | -233,776 | -294,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,913 | 263,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 65,633 | 77,884 |
| 定期性預金の預入による支出 | -15,545 | -230,021 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 176,338 | 292,207 |
| 有価証券の取得による支出 | -509,240 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,478 | -400,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,222 | 1,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -18,377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,273 | -218,383 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 293,119 | － |
| 貸付による支出 | － | -866 |
| 貸付の回収による収入 | 9,510 | 4,171 |
| その他 | -1,846 | 24,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,559 | 31,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -210,519 | -481,377 |
| リース債務の返済による支出 | -6,684 | -8,191 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -102,628 |
| その他 | -746 | -942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,056 | -593,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142,455 | -6,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,247 | -304,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,784,569 | 4,863,670 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12,963 |
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