天龍製鋸（5945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 412,446 | 502,419 |
| 減価償却費 | 227,617 | 243,019 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,558 | -9,723 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,908 | -5,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,553 | 11,951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,627 | -66,013 |
| 為替差損益（△は益） | 22,173 | -43,611 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,139 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 5,879 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 127,009 | 23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,773 | -233 |
| 有形固定資産除却損 | 292 | 86 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 161,482 | 28,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -271,549 | -48,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,428 | -73,882 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -71,508 | -61,342 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,126 | -27,621 |
| その他 | 13,756 | 13,991 |
| 小計 | 569,668 | 458,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,908 | 65,633 |
| 法人税等の支払額 | -182,100 | -233,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,568 | 224,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 64,908 | 65,633 |
| 定期預金の預入による支出 | -127,664 | -15,545 |
| 定期預金の払戻による収入 | 638,192 | 176,338 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -509,240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,856 | -217,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,564 | 2,222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -174,627 | -15,273 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 293,119 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,958 | 9,510 |
| その他 | -34,645 | -1,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 364,830 | -212,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -198,668 | -210,519 |
| リース債務の返済による支出 | -5,085 | -6,684 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -106 |
| その他 | -547 | -746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,301 | -218,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,937 | 142,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 536,158 | -63,247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,553,687 | 4,089,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,089,846 | 4,784,569 |
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