天龍製鋸（5945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 449,112 | 412,446 |
| 減価償却費 | 259,591 | 227,617 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,097 | 15,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -235 | 1,908 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,808 | -25,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,240 | -65,627 |
| 為替差損益（△は益） | 30,340 | 22,173 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 5,879 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 127,009 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -424 | -2,773 |
| 有形固定資産除却損 | 192 | 292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -263,736 | 161,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168,546 | -271,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,717 | 15,428 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -58,050 | -71,508 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,012 | 3,126 |
| その他 | 9,166 | 13,756 |
| 小計 | 508,437 | 569,668 |
| 法人税等の支払額 | -209,734 | -182,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,703 | 387,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 66,892 | 64,908 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -127,664 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 638,192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,187 | -318,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,299 | 15,564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,961 | -174,627 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300,450 | 300,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,800 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,279 | 4,958 |
| その他 | -12,847 | -34,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,873 | 364,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -166,527 | -198,668 |
| リース債務の返済による支出 | -4,307 | -5,085 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | － |
| その他 | -451 | -547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,370 | -204,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,816 | -11,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,643 | 536,158 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,287,796 | 4,311,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,311,439 | 4,089,846 |
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