天龍製鋸（5945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 339,815 | 449,112 |
| 減価償却費 | 261,541 | 259,591 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,387 | 11,097 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,714 | -235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,705 | 3,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,872 | -66,240 |
| 為替差損益（△は益） | 22,968 | 30,340 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,570 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -429 | -424 |
| 有形固定資産除却損 | 317 | 192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 142,046 | -263,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,061 | 168,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,794 | -27,717 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 25,378 | -58,050 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 43,681 | -7,012 |
| その他 | 3,768 | 9,166 |
| 小計 | 977,451 | 508,437 |
| 法人税等の支払額 | -44,274 | -209,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 933,176 | 298,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 60,872 | 66,892 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 699,998 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,867 | -183,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 809 | 1,299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,457,509 | -49,961 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000,000 | 300,450 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -3,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,544 | 15,279 |
| その他 | -9,896 | -12,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107,951 | -65,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -134,164 | -166,527 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,307 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,788 | -83 |
| その他 | － | -451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,952 | -171,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,983 | -37,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 840,191 | 23,643 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,193,437 | 5,059,148 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25,519 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,059,148 | 4,311,439 |
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