天龍製鋸（5945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 959,046 | 928,089 |
| 減価償却費 | 344,792 | 402,447 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,229 | -30,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,405 | 249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,591 | 48,632 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,501 | -79,487 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 4,016 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26,146 |
| 為替差損益（△は益） | -6,958 | 71,426 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -579 | -1,204 |
| 有形固定資産除却損 | 2,531 | 419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143,981 | -379,977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,524 | 47,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,986 | 4,760 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 39,066 | -105,025 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,990 | 21,652 |
| その他 | 485 | 378 |
| 小計 | 1,078,140 | 907,348 |
| 法人税等の支払額 | -300,231 | -232,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 777,908 | 675,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 79,297 | 84,694 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -162,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 220,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 496,233 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -432,220 | -611,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 641 | 4,983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,936 | -10,921 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158,604 | -438,434 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 76,140 |
| 出資金の払込による支出 | -600,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,863 | 7,731 |
| その他 | 12,917 | -9,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -865,340 | -342,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -323,550 | -411,553 |
| リース債務の返済による支出 | -3,887 | -2,351 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | -178 |
| その他 | -485 | -378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328,038 | -414,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,576 | -96,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -447,046 | -178,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,455,879 | 4,882,067 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 604,387 |
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