天龍製鋸（5945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 928,089 | 651,125 |
| 減価償却費 | 402,447 | 433,233 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,275 | 3,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 249 | -4,262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,632 | 35,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,487 | -81,680 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 4,016 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,146 | － |
| 為替差損益（△は益） | 71,426 | 7,564 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,204 | -285 |
| 有形固定資産除却損 | 419 | 3,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -379,977 | -117,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,392 | 490,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,760 | -57,764 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -105,025 | 1,812 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,652 | -53,973 |
| その他 | 378 | 196 |
| 小計 | 907,348 | 1,311,858 |
| 法人税等の支払額 | -232,055 | -199,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 675,292 | 1,112,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 84,694 | 84,343 |
| 定期預金の預入による支出 | -162,000 | -700,140 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220,000 | 376,950 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 496,233 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -611,910 | -284,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,983 | 430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,921 | -7,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -438,434 | -25,093 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 76,140 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,731 | 9,500 |
| その他 | -9,510 | 14,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -342,993 | -32,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -411,553 | -352,341 |
| リース債務の返済による支出 | -2,351 | -1,143 |
| 自己株式の取得による支出 | -178 | － |
| その他 | -378 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,461 | -353,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96,037 | -54,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,199 | 671,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,118,081 | 5,789,536 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 604,387 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
