天龍製鋸（5945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 651,125 | 1,560,682 |
| 減価償却費 | 433,233 | 417,395 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 3,540 | -35,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,262 | -5,710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,751 | 29,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,680 | -97,578 |
| 為替差損益（△は益） | 7,564 | -54,937 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -285 | -378 |
| 有形固定資産除却損 | 3,453 | 2,855 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -117,133 | 40,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 490,280 | -219,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,764 | 13,453 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,812 | 4,551 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -53,973 | -75,032 |
| その他 | 196 | 37 |
| 小計 | 1,311,858 | 1,580,332 |
| 法人税等の支払額 | -199,474 | -248,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,112,383 | 1,331,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 84,343 | 99,687 |
| 定期預金の預入による支出 | -700,140 | -699,760 |
| 定期預金の払戻による収入 | 376,950 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -284,544 | -323,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 430 | 6,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,700 | -12,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,093 | -32,110 |
| 貸付けによる支出 | -1,400 | -3,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,500 | 3,041 |
| その他 | 14,947 | 74,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,706 | -886,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -352,341 | -357,598 |
| リース債務の返済による支出 | -1,143 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -169 |
| その他 | -196 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,681 | -357,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,540 | 207,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 671,455 | 294,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,789,536 | 7,332,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
