天龍製鋸（5945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,560,682 | 1,635,621 |
| 減価償却費 | 417,395 | 434,155 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -35,434 | -30,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,710 | -2,202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,722 | 25,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,578 | -136,750 |
| 為替差損益（△は益） | -54,937 | -297,311 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -378 | -24 |
| 有形固定資産除却損 | 2,855 | 10,636 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 40,397 | -284,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219,690 | 347,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,453 | -239,477 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,551 | 52,798 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -75,032 | -142,673 |
| その他 | 37 | 10 |
| 小計 | 1,580,332 | 1,373,072 |
| 法人税等の支払額 | -248,700 | -461,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,331,632 | 911,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 99,687 | 136,881 |
| 定期預金の預入による支出 | -699,760 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 397,530 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,154 | -780,792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,510 | 904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,340 | -385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,110 | -497,638 |
| 貸付けによる支出 | -3,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,041 | 2,375 |
| その他 | 74,983 | -3,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -886,442 | -944,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -357,598 | -643,639 |
| 自己株式の取得による支出 | -169 | － |
| その他 | -37 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,806 | -643,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 207,056 | 773,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,440 | 97,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,048,719 | 8,146,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
