天龍製鋸（5945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,635,621 | 843,947 |
| 減価償却費 | 434,155 | 484,141 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -30,699 | -25,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,202 | 456 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,841 | 45,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136,750 | -101,719 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,002 |
| 為替差損益（△は益） | -297,311 | -114,720 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 10,636 | 444 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -284,465 | -214,478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 347,613 | -378,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -239,477 | -364,306 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 52,798 | 56,875 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -142,673 | -81,206 |
| その他 | 10 | － |
| 小計 | 1,373,072 | 147,114 |
| 法人税等の支払額 | -461,488 | -232,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 911,584 | -85,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 136,881 | 102,157 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -489,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 397,530 | 97,250 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -780,792 | -233,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 904 | 115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -385 | -3,847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -497,638 | -22,347 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 13,551 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,375 | 3,024 |
| その他 | -3,108 | -4,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -944,232 | -337,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -643,639 | -597,043 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -100 |
| その他 | -10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -643,650 | -597,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 773,734 | 340,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,436 | -679,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,054,825 | 7,375,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
