天龍製鋸（5945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 843,947 | 960,527 |
| 減価償却費 | 484,141 | 450,572 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -25,930 | -55,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 456 | -13,931 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,230 | 55,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101,719 | -180,262 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,002 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 99 |
| 為替差損益（△は益） | -114,720 | 3,924 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -9 |
| 有形固定資産除却損 | 444 | 11,196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -214,478 | 402,490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -378,611 | 523,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -364,306 | -507,542 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 56,875 | -27,647 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -81,206 | -47,556 |
| その他 | － | 88 |
| 小計 | 147,114 | 1,575,455 |
| 法人税等の支払額 | -232,374 | -345,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,259 | 1,229,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 102,157 | 182,356 |
| 定期預金の預入による支出 | -489,000 | -830,269 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,250 | 910,894 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,566 | -320,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,847 | -12,619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,347 | -237,391 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,551 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,024 | 1,825 |
| その他 | -4,782 | -4,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,445 | -109,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -597,043 | -507,364 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -52 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -597,143 | -508,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 340,254 | 394,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -679,594 | 1,005,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,375,231 | 8,973,716 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 78,292 |
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