天龍製鋸（5945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 960,527 | 1,229,198 |
| 減価償却費 | 450,572 | 457,919 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -55,683 | -36,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,931 | 259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,531 | 53,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180,262 | -231,407 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99 | － |
| 為替差損益（△は益） | 3,924 | 8,488 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | 1,957 |
| 有形固定資産除却損 | 11,196 | 8,594 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 402,490 | 107,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 523,658 | 60,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -507,542 | -133,395 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,647 | -39,668 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -47,556 | 21,153 |
| その他 | 88 | 7,458 |
| 小計 | 1,575,455 | 1,515,456 |
| 法人税等の支払額 | -345,881 | -273,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,229,573 | 1,242,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 182,356 | 231,731 |
| 定期預金の預入による支出 | -830,269 | -1,141,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | 910,894 | 272,449 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -320,166 | -331,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 7,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,619 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -237,391 | -58,665 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,825 | 2,073 |
| その他 | -4,557 | 16,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,917 | -1,001,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -507,364 | -731,133 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -313,665 |
| リース債務の返済による支出 | -1,311 | -2,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -508,729 | -1,047,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 394,237 | -299,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,005,164 | -1,105,650 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,973,716 | 7,689,951 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 78,292 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
