天龍製鋸（5945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,335,436 | 1,739,312 |
| 減価償却費 | 934,526 | 985,227 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -60,241 | -52,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,666 | -11,722 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91,366 | -34,647 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194,628 | -179,296 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,002 |
| 為替差損益（△は益） | -280,500 | -188,224 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,231 | 4 |
| 有形固定資産除却損 | 11,547 | 1,520 |
| 無形固定資産除却損 | － | 169 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -501,377 | 146,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,003,287 | -508,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -244,717 | -144,979 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 69,102 | 92,019 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -214,415 | -121,321 |
| その他 | 11 | 35 |
| 小計 | 2,761,767 | 1,720,240 |
| 法人税等の支払額 | -865,917 | -531,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,895,850 | 1,188,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 193,923 | 179,611 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -793,276 |
| 定期預金の払戻による収入 | 409,080 | 99,100 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,475,370 | -628,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,536 | 267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,824 | -3,454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -709,223 | -334,294 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 13,551 |
| 貸付けによる支出 | -10,100 | -6,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,925 | 10,097 |
| その他 | -9,786 | -11,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,794,838 | -1,174,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -645,930 | -597,689 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -100 |
| その他 | -11 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -646,022 | -597,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 551,116 | 419,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,105 | -164,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,054,825 | 7,890,260 |
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