天龍製鋸（5945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,079,353 | 2,335,436 |
| 減価償却費 | 847,290 | 934,526 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -71,161 | -60,241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,491 | -3,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124,569 | -91,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138,799 | -194,628 |
| 為替差損益（△は益） | -165,144 | -280,500 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -453 | -1,231 |
| 有形固定資産除却損 | 6,963 | 11,547 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -521,422 | -501,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265,850 | 1,003,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,209 | -244,717 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -67,225 | 69,102 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 97,849 | -214,415 |
| その他 | 60 | 11 |
| 小計 | 3,012,731 | 2,761,767 |
| 法人税等の支払額 | -603,252 | -865,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,409,479 | 1,895,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 142,391 | 193,923 |
| 定期預金の預入による支出 | -883,380 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,300 | 409,080 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,239,372 | -1,475,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,090 | 2,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,929 | -4,824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143,493 | -709,223 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -10,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,232 | 8,925 |
| その他 | 69,824 | -9,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,498,336 | -1,794,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -369,108 | -645,930 |
| 自己株式の取得による支出 | -206 | -80 |
| その他 | -60 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369,376 | -646,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 468,471 | 551,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,010,237 | 6,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,048,719 | 8,054,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
