天龍製鋸（5945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,738,237 | 3,079,353 |
| 減価償却費 | 872,099 | 847,290 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 9,003 | -71,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92,149 | 2,491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,140 | 124,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112,866 | -138,799 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,473 | － |
| 為替差損益（△は益） | -49,275 | -165,144 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,019 | -453 |
| 有形固定資産除却損 | 20,228 | 6,963 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 231,445 | -521,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,394 | -265,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,483 | 84,209 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 107,611 | -67,225 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 47,354 | 97,849 |
| その他 | 268 | 60 |
| 小計 | 2,895,711 | 3,012,731 |
| 法人税等の支払額 | -459,089 | -603,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,436,622 | 2,409,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 116,983 | 142,391 |
| 定期預金の預入による支出 | -764,400 | -883,380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 377,400 | 170,300 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 700,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -527,445 | -1,239,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,836 | 7,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,160 | -23,929 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,192 | -143,493 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 59,995 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,400 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,049 | 5,232 |
| その他 | 65,108 | 69,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,223 | -1,498,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -354,615 | -369,108 |
| リース債務の返済による支出 | -1,334 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -206 |
| その他 | -268 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356,221 | -369,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,223 | 468,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,920,400 | 1,010,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,038,482 | 8,048,719 |
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