天龍製鋸（5945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,739,312 | 2,138,636 |
| 減価償却費 | 985,227 | 908,474 |
| 減損損失 | － | 2,931 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -52,445 | -104,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,722 | -12,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,647 | 41,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179,296 | -301,266 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,002 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 99 |
| 為替差損益（△は益） | -188,224 | -36,065 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4 | -89,932 |
| 有形固定資産除却損 | 1,520 | 44,967 |
| 無形固定資産除却損 | 169 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 146,388 | 502,615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -508,797 | 584,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144,979 | -413,259 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 92,019 | -11,010 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -121,321 | -22,005 |
| その他 | 35 | 3,518 |
| 小計 | 1,720,240 | 3,236,491 |
| 法人税等の支払額 | -531,864 | -740,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,188,375 | 2,496,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 179,611 | 300,460 |
| 定期預金の預入による支出 | -793,276 | -1,612,154 |
| 定期預金の払戻による収入 | 99,100 | 1,509,532 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -628,277 | -573,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 267 | 90,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,454 | -18,614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -334,294 | -1,144,233 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,551 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,600 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,097 | 3,808 |
| その他 | -11,434 | -31,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,174,709 | -1,281,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -597,689 | -508,717 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -318,916 |
| その他 | -35 | -3,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -597,825 | -831,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 419,593 | 443,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,565 | 827,049 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,890,260 | 8,795,601 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 78,292 |
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