天龍製鋸（5945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,138,636 | 2,157,074 |
| 減価償却費 | 908,474 | 939,249 |
| 減損損失 | 2,931 | － |
| 株式報酬費用 | － | 21,424 |
| 関係会社清算益 | － | -5,285 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -104,648 | -72,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,620 | -11,693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,580 | 22,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -301,266 | -363,799 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99 | － |
| 為替差損益（△は益） | -36,065 | -92,449 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -89,932 | 2,012 |
| 有形固定資産除却損 | 44,967 | 19,069 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 502,615 | 183,608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 584,476 | 104,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -413,259 | -83,815 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,010 | -16,190 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,005 | 54,662 |
| その他 | 3,518 | 726 |
| 小計 | 3,236,491 | 2,857,947 |
| 法人税等の支払額 | -740,490 | -740,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,496,001 | 2,117,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 300,460 | 359,058 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,612,154 | -1,475,685 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,509,532 | 730,590 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -573,531 | -442,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90,020 | 7,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,614 | -32,955 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,144,233 | -2,267,056 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 62,164 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | -4,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,808 | 3,615 |
| その他 | -31,855 | 11,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,281,567 | -2,949,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -508,717 | -741,544 |
| 自己株式の取得による支出 | -318,916 | -313,665 |
| その他 | -3,676 | -5,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -831,310 | -1,060,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 443,925 | 237,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 827,049 | -1,654,666 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,795,601 | 7,140,934 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 78,292 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
