天龍製鋸（5945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,172,754 | 1,270,756 |
| 減価償却費 | 631,096 | 571,719 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -69,824 | -14,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,985 | -1,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,428 | -23,415 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -7,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129,692 | -103,472 |
| 為替差損益（△は益） | 7,321 | -24,547 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,170 | -2,159 |
| 有形固定資産除却損 | 24,699 | 9,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,214 | 197,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,723 | 12,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,511 | -1,260 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 26,876 | -672,395 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,332 | 16,494 |
| その他 | 1,952 | 1,589 |
| 小計 | 1,434,899 | 1,229,387 |
| 法人税等の支払額 | -553,868 | -336,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 881,031 | 892,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 133,305 | 111,450 |
| 定期預金の預入による支出 | -68,440 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 364,291 | 32,740 |
| 有価証券の取得による支出 | -305,334 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400,000 | 1,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,130,722 | -557,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,425 | 13,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,406 | -147,831 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -179,391 | -1,095,449 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,800 | -9,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,521 | 12,242 |
| その他 | 72,648 | 40,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,902 | -220,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -325,227 | -255,293 |
| リース債務の返済による支出 | -17,511 | -13,957 |
| 自己株式の取得による支出 | -245 | － |
| その他 | -1,952 | -1,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344,937 | -270,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70,795 | -23,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,396 | 377,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,991,912 | 4,369,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
