天龍製鋸（5945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,270,756 | 1,736,613 |
| 減価償却費 | 571,719 | 645,793 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,480 | -45,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,483 | 278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,415 | 50,715 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7,430 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,472 | -94,472 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,500 |
| 為替差損益（△は益） | -24,547 | 12,225 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,159 | -1,800 |
| 有形固定資産除却損 | 9,534 | 10,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 197,136 | -451,731 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,801 | -46,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,260 | 54,657 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -672,395 | 633,542 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,494 | 70,193 |
| その他 | 1,589 | 1,048 |
| 小計 | 1,229,387 | 2,573,690 |
| 法人税等の支払額 | -336,937 | -441,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 892,450 | 2,131,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 111,450 | 105,236 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,740 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,400,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -557,967 | -928,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,758 | 2,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147,831 | -30,435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,095,449 | -531,116 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 55,002 |
| 貸付けによる支出 | -9,750 | -22,572 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,242 | 10,772 |
| その他 | 40,679 | -1,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,127 | -890,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -255,293 | -268,931 |
| リース債務の返済による支出 | -13,957 | -8,493 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -272 |
| その他 | -1,589 | -1,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,840 | -278,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,748 | 398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 377,733 | 963,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,369,645 | 5,332,780 |
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