天龍製鋸（5945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,736,613 | 1,854,104 |
| 減価償却費 | 645,793 | 719,944 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45,270 | -75,703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 278 | -2,092 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,715 | -21,579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,472 | -106,486 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,500 | － |
| 為替差損益（△は益） | 12,225 | 10,218 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,800 | -2,748 |
| 有形固定資産除却損 | 10,745 | 4,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -451,731 | -287,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,349 | -212,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,657 | -92,952 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 633,542 | 67,392 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 70,193 | -965 |
| その他 | 1,048 | 929 |
| 小計 | 2,573,690 | 1,854,659 |
| 法人税等の支払額 | -441,809 | -593,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,131,880 | 1,260,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 105,236 | 117,465 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -928,459 | -958,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,312 | 33,171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,435 | -45,551 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -531,116 | -169,641 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 55,002 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,200,000 |
| 貸付けによる支出 | -22,572 | -9,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,772 | 10,954 |
| その他 | -1,136 | 1,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -890,396 | -1,668,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -268,931 | -324,354 |
| リース債務の返済による支出 | -8,493 | -7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -272 | -81,016 |
| その他 | -1,048 | -929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,747 | -413,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 398 | -55,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 963,134 | -876,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,332,780 | 4,455,879 |
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