天龍製鋸（5945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,854,104 | 1,712,324 |
| 減価償却費 | 719,944 | 866,191 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -75,703 | -46,282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,092 | 806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,579 | 15,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106,486 | -116,591 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 4,016 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26,146 |
| 為替差損益（△は益） | 10,218 | 42,764 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,748 | -1,796 |
| 有形固定資産除却損 | 4,801 | 45,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -287,516 | -499,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212,684 | -49,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,952 | 18,008 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 67,392 | -94,891 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -965 | 113,494 |
| その他 | 929 | 616 |
| 小計 | 1,854,659 | 1,984,923 |
| 法人税等の支払額 | -593,999 | -548,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,260,659 | 1,436,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 117,465 | 123,992 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -157,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 220,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400,000 | 996,233 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -958,081 | -1,222,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,171 | 6,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,551 | -10,921 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -169,641 | -947,690 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 76,140 |
| 出資金の払込による支出 | -1,200,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,954 | 14,147 |
| その他 | 1,993 | -224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,668,989 | -902,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -324,354 | -414,239 |
| リース債務の返済による支出 | -7,000 | -3,696 |
| 自己株式の取得による支出 | -81,016 | -178 |
| その他 | -929 | -616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -413,301 | -418,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,270 | -57,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -876,900 | 57,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,455,879 | 5,118,081 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 604,387 |
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