天龍製鋸（5945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,542,866 | 1,172,754 |
| 減価償却費 | 518,609 | 631,096 |
| 減損損失 | 28,937 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59,061 | -69,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -734 | 2,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,744 | -68,428 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -60,250 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -109,317 | -129,692 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,441 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65,400 | － |
| 為替差損益（△は益） | -115,016 | 7,321 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,982 | -1,170 |
| 有形固定資産除却損 | 13,710 | 24,699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -316,708 | -112,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 194,776 | 5,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160,798 | -65,511 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,595 | 26,876 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,061 | 8,332 |
| その他 | 6,432 | 1,952 |
| 小計 | 1,603,665 | 1,434,899 |
| 法人税等の支払額 | -618,218 | -553,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 985,446 | 881,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 117,348 | 133,305 |
| 定期預金の預入による支出 | -581,619 | -68,440 |
| 定期預金の払戻による収入 | 318,406 | 364,291 |
| 有価証券の取得による支出 | -301,269 | -305,334 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -852,168 | -1,130,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,026 | 1,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,367 | -76,406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,229,431 | -179,391 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 153,884 | 500,000 |
| 貸付けによる支出 | -11,170 | -5,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,431 | 26,521 |
| その他 | 28,828 | 72,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,842,100 | -267,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -485,375 | -325,227 |
| リース債務の返済による支出 | -22,232 | -17,511 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 14,506 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -272,811 | -245 |
| その他 | -1,935 | -1,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -767,849 | -344,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 250,699 | -70,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,373,803 | 197,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,794,515 | 3,991,912 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12,963 | － |
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