天龍製鋸（5945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,269,305 | 1,542,866 |
| 減価償却費 | 497,032 | 518,609 |
| 減損損失 | － | 28,937 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -233,217 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 151,823 | -59,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,163 | -734 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,659 | 38,744 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -60,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101,822 | -109,317 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,745 | -1,441 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | 65,400 |
| 為替差損益（△は益） | -115,401 | -115,016 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -218 | 6,982 |
| 有形固定資産除却損 | 6,567 | 13,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -196,534 | -316,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -313,857 | 194,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,394 | -160,798 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 220,049 | 17,595 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -417 | -7,061 |
| その他 | 70,420 | 6,432 |
| 小計 | 1,411,897 | 1,603,665 |
| 法人税等の支払額 | -461,729 | -618,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 950,168 | 985,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 106,682 | 117,348 |
| 定期預金の預入による支出 | -186,635 | -581,619 |
| 定期預金の払戻による収入 | 371,499 | 318,406 |
| 有価証券の取得による支出 | -509,240 | -301,269 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -430,912 | -852,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,454 | 20,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -18,367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -535,433 | -1,229,431 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 360,797 | 153,884 |
| 貸付けによる支出 | -5,150 | -11,170 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,624 | 13,431 |
| その他 | -17,635 | 28,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -712,948 | -1,842,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -212,446 | -485,375 |
| リース債務の返済による支出 | -14,637 | -22,232 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 18,120 | 14,506 |
| 自己株式の取得による支出 | -115 | -272,811 |
| その他 | -1,656 | -1,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,736 | -767,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 281,056 | 250,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307,538 | -1,373,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,155,355 | 3,794,515 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12,963 |
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