天龍製鋸（5945）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月28日 13:28
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第161期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,138,539 | 1,269,305 |
| 減価償却費 | 464,583 | 497,032 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,783 | -233,217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 151,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,801 | -1,163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,034 | 63,659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,143 | -101,822 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47,453 | -7,745 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 5,879 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 127,009 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | -76,464 | -115,401 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,809 | -218 |
| 有形固定資産除却損 | 5,678 | 6,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 176,838 | -196,534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,632 | -313,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,590 | 103,394 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -40,715 | 220,049 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,110 | -417 |
| その他 | 17,436 | 70,420 |
| 小計 | 1,368,990 | 1,411,897 |
| 法人税等の支払額 | -356,152 | -461,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,012,838 | 950,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 108,549 | 106,682 |
| 定期預金の預入による支出 | -422,590 | -186,635 |
| 定期預金の払戻による収入 | 951,651 | 371,499 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -509,240 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -509,755 | -430,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,609 | 19,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -340,459 | -535,433 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 592,169 | 360,797 |
| 貸付けによる支出 | -3,500 | -5,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,032 | 13,624 |
| その他 | -105,107 | -17,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 328,373 | -712,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -198,629 | -212,446 |
| リース債務の返済による支出 | -11,236 | -14,637 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 19,064 | 18,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | -115 |
| その他 | -1,227 | -1,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,150 | -210,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145,067 | 281,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,294,129 | 307,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,847,816 | 5,155,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
