天龍製鋸（5945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 925,764 | 1,138,539 |
| 減価償却費 | 522,744 | 464,583 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,850 | 31,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,573 | -3,801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,789 | -41,034 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111,861 | -105,143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 13,348 | -47,453 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 5,879 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 127,009 |
| 為替差損益（△は益） | 25,804 | -76,464 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,582 | -9,809 |
| 有形固定資産除却損 | 9,152 | 5,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -452,284 | 176,838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,895 | -142,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,528 | -124,590 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,678 | -40,715 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,911 | -7,110 |
| その他 | 19,916 | 17,436 |
| 小計 | 1,011,933 | 1,368,990 |
| 法人税等の支払額 | -370,985 | -356,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 640,947 | 1,012,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 116,445 | 108,549 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,223,964 | -422,590 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 951,651 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -500,250 | -509,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,862 | 47,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -845 | -225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600,917 | -340,459 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,057,425 | 592,169 |
| 貸付けによる支出 | -11,200 | -3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,699 | 10,032 |
| その他 | -29,983 | -105,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,153,728 | 328,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -166,907 | -198,629 |
| リース債務の返済による支出 | -9,873 | -11,236 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 10,061 | 19,064 |
| 自己株式の取得による支出 | -174 | -120 |
| その他 | -986 | -1,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,879 | -192,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,447 | 145,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -734,109 | 1,294,129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,287,796 | 3,553,687 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,553,687 | 4,847,816 |
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