天龍製鋸（5945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 823,826 | 925,764 |
| 減価償却費 | 543,015 | 522,744 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,332 | 21,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 818 | -8,573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,346 | 26,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113,435 | -111,861 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 13,348 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,980 | － |
| 為替差損益（△は益） | 38,802 | 25,804 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -644 | -3,582 |
| 有形固定資産除却損 | 4,275 | 9,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,576 | -452,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -221,477 | -44,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130,725 | 58,528 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 97,654 | -7,678 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,097 | 16,911 |
| その他 | 25,553 | 19,916 |
| 小計 | 1,401,295 | 1,011,933 |
| 法人税等の支払額 | -151,437 | -370,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,249,857 | 640,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 108,122 | 116,445 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,223,964 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 699,998 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -279,400 | -500,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,595 | 11,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450 | -845 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,661,435 | -600,917 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,297,747 | 1,057,425 |
| 貸付けによる支出 | -4,400 | -11,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,137 | 27,699 |
| その他 | -1,987 | -29,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 177,928 | -1,153,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -135,629 | -166,907 |
| リース債務の返済による支出 | -3,589 | -9,873 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 49,230 | 10,061 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,118,843 | -174 |
| その他 | -655 | -986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,209,487 | -167,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -149,458 | -53,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,839 | -734,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,193,437 | 4,287,796 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25,519 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,287,796 | 3,553,687 |
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