天龍製鋸（5945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 529,952 | 823,826 |
| 減価償却費 | 586,952 | 543,015 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 152,346 | 19,332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,754 | 818 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,917 | 17,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114,057 | -113,435 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,294 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22,980 |
| 為替差損益（△は益） | -17,194 | 38,802 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -53,958 | -644 |
| 有形固定資産除却損 | 1,928 | 4,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 480,459 | -1,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,673 | -221,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,096 | 130,725 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -96,000 | 97,654 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -95,608 | 14,097 |
| その他 | 5,002 | 25,553 |
| 小計 | 1,111,593 | 1,401,295 |
| 法人税等の支払額 | -243,103 | -151,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 868,490 | 1,249,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 113,259 | 108,122 |
| 有価証券の取得による支出 | -999,483 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,498,585 | 699,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -354,356 | -279,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64,888 | 6,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -398,922 | -1,661,435 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 434,350 | 1,297,747 |
| 貸付けによる支出 | -8,330 | -4,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,768 | 13,137 |
| その他 | 32,227 | -1,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 414,986 | 177,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -199,985 | -135,629 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,589 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 49,230 |
| 自己株式の取得による支出 | -80,534 | -1,118,843 |
| その他 | － | -655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280,520 | -1,209,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,230 | -149,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,033,186 | 68,839 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,160,251 | 4,193,437 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25,519 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,193,437 | 4,287,796 |
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