天龍製鋸（5945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,062,414 | 529,952 |
| 減価償却費 | 633,303 | 586,952 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -315,200 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 180,750 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,356 | 152,346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,744 | 6,754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94,705 | -13,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156,246 | -114,057 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -42,294 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 6,523 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 134,948 | － |
| 会員権評価損 | 1,583 | － |
| 為替差損益（△は益） | -38,603 | -17,194 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,004 | -53,958 |
| 有形固定資産除却損 | 14,260 | 1,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -343,256 | 480,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 599,640 | -86,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,557 | -132,096 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 150,472 | -96,000 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -53,172 | -95,608 |
| その他 | 15,825 | 5,002 |
| 小計 | 1,700,365 | 1,111,593 |
| 法人税等の支払額 | -468,682 | -243,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,231,682 | 868,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 156,246 | 113,259 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,996,052 | -999,483 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,496,237 | 1,498,585 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -588,958 | -354,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,398 | 64,888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,570 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,124,868 | -398,922 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,233,378 | 434,350 |
| 貸付けによる支出 | -23,800 | -8,330 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,535 | 32,768 |
| その他 | 26,160 | 32,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 191,708 | 414,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -356,705 | -199,985 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,157 | -80,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -453,863 | -280,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -156,075 | 30,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 813,451 | 1,033,186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,346,799 | 3,160,251 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,160,251 | 4,193,437 |
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