天龍製鋸（5945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,345,582 | 1,062,414 |
| 減価償却費 | 599,716 | 633,303 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,200 | -315,200 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 180,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 264 | -2,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,265 | 19,744 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,180 | -94,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150,854 | -156,246 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,057 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 6,523 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 134,948 |
| 会員権評価損 | － | 1,583 |
| 為替差損益（△は益） | 16,808 | -38,603 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -794 | -1,004 |
| 有形固定資産除却損 | 4,106 | 14,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -147,006 | -343,256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,179 | 599,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,000 | -114,557 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 165,729 | 150,472 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -38,365 | -53,172 |
| その他 | -10,135 | 15,825 |
| 小計 | 1,909,058 | 1,700,365 |
| 法人税等の支払額 | -258,237 | -468,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,650,821 | 1,231,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 150,424 | 156,246 |
| 有価証券の取得による支出 | -499,286 | -1,996,052 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 299,597 | 2,496,237 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -543,899 | -588,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,089 | 1,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,410 | -6,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303,734 | -1,124,868 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 132,997 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 248,706 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,233,378 |
| 貸付けによる支出 | -42,750 | -23,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,006 | 18,535 |
| その他 | 27,324 | 26,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -525,933 | 191,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -439,374 | -356,705 |
| 自己株式の取得による支出 | -107,240 | -97,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -546,614 | -453,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,806 | -156,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 556,467 | 813,451 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,790,332 | 2,346,799 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,346,799 | 3,160,251 |
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