利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は42億6百万円(前期比1,615.7%増)となりました。これは主に、売上債権の減少額31億58百万円、減価償却費9億94百万円、たな卸資産の減少額3億70百万円等を反映したものですが、預り金の減少額2億93百万円等によりその一部が相殺されております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は17億42百万円(前期は2億76百万円の獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出20億97百万円等を反映したものですが、有価証券の売却による収入4億円によりその一部が相殺されております。

2014/06/26 11:15