キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 14:13
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5551万、営業活動によるキャッシュ・フロー -69億8626万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億920万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -5,404 | -1,219 | -389 | -6,623 | -1,328 | 5,064 | 通期 | 1,799 | -1,416 | -390 | 384 | -1,598 | 12,072 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -7,360 | -364 | -388 | -7,724 | -418 | 3,959 | 通期 | 819 | -605 | -390 | 214 | -656 | 11,895 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -6,414 | -96 | -388 | -6,511 | -95 | 4,995 | 通期 | 3,498 | -133 | -389 | 3,365 | -131 | 14,872 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -7,246 | -156 | -388 | -7,402 | -150 | 7,081 | 通期 | 1,444 | -281 | -388 | 1,163 | -310 | 15,645 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -7,353 | -1,499 | -388 | -8,852 | -1,487 | 6,406 | 通期 | -735 | -2,832 | -1,507 | -3,567 | -2,736 | 10,572 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -7,401 | -1,452 | 545 | -8,853 | -1,436 | 2,263 | 通期 | -86 | -1,788 | -356 | -1,875 | -1,773 | 8,342 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -5,998 | -228 | -355 | -6,226 | -229 | 1,760 | 通期 | 5,528 | -291 | -356 | 5,237 | -282 | 13,223 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -7,738 | -524 | -355 | -8,261 | -194 | 4,607 | 通期 | 546 | -2,013 | -355 | -1,467 | -838 | 11,402 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -6,525 | -683 | -355 | -7,208 | -379 | 3,841 | 通期 | 2,025 | -1,361 | -356 | 664 | -543 | 11,711 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -6,986 | -309 | -356 | -7,295 | -308 | 4,062 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 3億8366万
- 2016年3月（個） -44.16%
- 2億1423万
- 2017年3月（個） 大幅増
- 33億6482万
- 2018年3月（個） -65.44%
- 11億6281万
- 2019年3月（個） マイ転
- -35億6651万
- 2020年3月（個）
- -18億7460万
- 2021年3月（個） プラ転
- 52億3678万
- 2022年3月（個） マイ転
- -14億6674万
- 2023年3月（個） プラ転
- 6億6350万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -15億9775万
- 2016年3月（個）減少-58.93%
- -6億5612万
- 2017年3月（個）減少-80.05%
- -1億3089万
- 2018年3月（個）増加+136.92%
- -3億1012万
- 2019年3月（個）増加+782.21%
- -27億3596万
- 2020年3月（個）減少-35.2%
- -17億7297万
- 2021年3月（個）減少-84.08%
- -2億8232万
- 2022年3月（個）増加+196.73%
- -8億3774万
- 2023年3月（個）減少-35.16%
- -5億4321万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 10.23%
- 2016年3月（個）
- 4.74%
- 2017年3月（個）
- 19.17%
- 2018年3月（個）
- 7.18%
- 2019年3月（個）
- -3.87%
- 2020年3月（個）
- -0.46%
- 2021年3月（個）
- 24.15%
- 2022年3月（個）
- 2.59%
- 2023年3月（個）
- 9.55%