有価証券報告書-第55期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 766,608 | 928,382 |
減価償却費 | 801,116 | 616,669 |
減損損失 | 714 | 23,964 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28,740 | 10,903 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -76 | 140 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,915 | 1,141 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 53,086 | 47,289 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -17,000 | 47,000 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -27,323 |
受取利息及び受取配当金 | -35,361 | -36,047 |
訴訟和解金 | 50,000 | - |
助成金収入 | -51,144 | -11,045 |
固定資産除却損 | 1,596 | 14,386 |
売上債権の増減額(△は増加) | 237,095 | -1,242,860 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 931,423 | 1,234,190 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 48,164 | 79,417 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 121,861 | -5,803 |
預り金の増減額(△は減少) | 392,172 | -138,435 |
未払金の増減額(△は減少) | -9,556 | 94,187 |
未払費用の増減額(△は減少) | 90,267 | -62,390 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,949 | -674 |
前受金の増減額(△は減少) | 12,938 | -18,393 |
その他 | 57,063 | -5,579 |
小計 | 3,472,847 | 1,549,119 |
利息及び配当金の受取額 | 35,539 | 36,014 |
助成金の受取額 | 51,144 | 11,045 |
訴訟和解金の支払額 | -50,000 | - |
法人税等の支払額 | -16,926 | -152,065 |
法人税等の還付額 | 5,708 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,498,313 | 1,444,112 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -130,898 | -310,125 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 35,392 |
その他 | -2,591 | -6,564 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,490 | -281,297 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -388,579 | -388,471 |
自己株式の取得による支出 | -20 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -388,600 | -388,471 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | -660 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,976,168 | 773,682 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,871,644 | 15,645,326 |