ダイニチ工業（5951）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 537,638 | 175,757 |
| 減価償却費 | 870,707 | 922,522 |
| 減損損失 | 313 | 235 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,200 | 13,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -216 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,409 | 4,926 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40,258 | -67,480 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -38,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,529 | -44,261 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,775 |
| 支払利息 | － | 593 |
| 助成金収入 | -9,585 | -8,914 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,199 |
| 固定資産除却損 | 80,655 | 31,474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 309,090 | 467,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,319,810 | -1,602,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,031 | -144,313 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -300,468 | 41,618 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 430,527 | 222,275 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,564 | -6,342 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,607 | -65,887 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,800 | -10,346 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -95,295 | 99,306 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,212 | 5,019 |
| その他 | 5,731 | -15,482 |
| 小計 | -478,287 | -3,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,589 | 44,288 |
| 利息の支払額 | － | -593 |
| 助成金の受取額 | 9,585 | 8,914 |
| 法人税等の支払額 | -302,702 | -135,788 |
| 法人税等の還付額 | － | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -734,814 | -86,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,735,962 | -1,772,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | 1,200 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -78,898 | -17,800 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -15,385 | -5,886 |
| その他 | -3,450 | 7,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,831,697 | -1,788,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -900,000 |
| 配当金の支払額 | -388,451 | -355,506 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,118,907 | -151 |
| 自己株式の売却による収入 | 42 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,507,315 | -355,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 527 | -240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,073,300 | -2,230,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,572,026 | 8,341,518 |
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