有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,757 | 2,033,775 |
| 減価償却費 | 922,522 | 828,606 |
| 減損損失 | 235 | 4,049 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,700 | -19,698 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,926 | 11,387 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -67,480 | -67,428 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -38,100 | -4,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,261 | -37,998 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,775 | 2,422 |
| 支払利息 | 593 | － |
| 助成金収入 | -8,914 | -9,617 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,199 | -1,048 |
| 固定資産除却損 | 31,474 | 8,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 467,960 | -362,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,602,035 | 3,170,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144,313 | 278,461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,618 | 800,249 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 222,275 | -1,232,746 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,342 | 4,764 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,887 | 133,138 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,346 | 18,623 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 99,306 | -21,399 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,019 | -26,958 |
| その他 | -15,482 | 15,378 |
| 小計 | -3,197 | 5,525,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,288 | 38,004 |
| 利息の支払額 | -593 | － |
| 助成金の受取額 | 8,914 | 9,617 |
| 法人税等の支払額 | -135,788 | -45,974 |
| 法人税等の還付額 | 17 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86,360 | 5,527,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,772,977 | -282,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | 1,048 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17,800 | -6,726 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -5,886 | -5,693 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| その他 | 7,214 | 1,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,788,249 | -290,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | － |
| 配当金の支払額 | -355,506 | -355,529 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,658 | -355,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -240 | 207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,230,507 | 4,881,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,341,518 | 13,222,961 |